淮南市毛集实验区管委会2024年政府预算

 

第一部分 政府预算报告

关于毛集实验区2023年财政预算执行情况和2024年预算（草案）的报告

第二部分 2024年政府预算表

1. 2024年一般公共预算收入预算表

2. 2024年一般公共预算支出预算表

3. 2024年一般公共预算本级支出预算表

4. 2024年一般公共预算本级基本支出预算表  

5. 2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6. 2024年税收返还分地区预算表

7. 2024年一般性转移支付分地区预算表

8. 2024年专项转移支付分地区预算表

9. 政府一般债务限额和余额情况表

10. 2024年政府性基金收入预算表

11. 2024年政府性基金支出预算表

12. 2024年政府性基金转移支付预算表

13. 政府专项债务限额和余额情况表

14. 2024年国有资本经营收入预算表

15. 2024年国有资本经营支出预算表

16. 2024年国有资本经营转移支付预算表

17. 2024年社会保险基金收入预算表

18. 2024年社会保险基金支出预算表

第三部分 政府预算情况说明

毛集实验区2024年政府预算情况说明

第四部分 毛集实验区本级2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.2024年区本级“三公”经费财政预算表

2.2024年区本级“三公”经费财政预算情况说明

第一部分

毛集实验区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

 

毛集实验区财政局

 

根据《预算法》、《预算法实施条例》和《安徽省预算审查监督条例》规定，同时将区发改局等67家预算单位（含二级机构）2024年预算草案一并提交会议审定。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，在区工委、区管委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策更加提升效能，扎实做好“六稳”“六保”工作，财政经济形势呈现稳中向好、进中提质态势，较好完成全年预算目标。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算执行情况：2023年全区收入调整预算为49000万元，全年实际完成财政收入49288万元,为调整预算的100.59%，较上年同期增长（以下简称“增长”）29.44%。上级补助收入42188万元（其中返还性收入115万元，一般性转移支付收入28407万元，专项转移支付补助收入13666万元),调入资金6613万元(其中调入政府性基金5995万元，调入其他资金618万元),债务（转贷）收入3297万元。全区一般公共预算支出83085万元，为调整预算的101.32%，增长3.51%。上解上级支出5890万元，债务还本支出2585万元，安排预算稳定调节基金2712万元。按现行财政体制测算,全区可实现财政收支平衡。

 全区主要一般公共预算收入项目执行情况是:税收收入完成27475万元,为调整预算的100.52%，增长28.09%,其中:增值税(地方部分)18018万元,为调整预算的101.22%，增长74.24%;企业所得税259万元,为调整预算的111.97%，下降42.06%;个人所得税203万元,为调整预算的99.51%，下降8.14%：资源税2339万元，为调整预算的100%，下降27.13%；城市维护建设税1280万元，为调整预算的103.06%，增长53.11%；房产税399万元，为调整预算的99.50%，增长38.06%；印花税343万元，为调整预算的97.17%，下降29.57%；城镇土地使用税1162万元，为调整预算的99.40%，增长15.28%；土地增值税150万元,为调整预算的73.17%，下降81.04%；车船税1956万元，为调整预算的100.15%，下降26.66%；耕地占用税46万元，为预算调整的100%，增长1433.33%；契税1320万元,为调整预算的99.25%，增长14.88%。非税收入完成21813万元,为调整预算的100.67%，增长31.17%。

 全区主要财政预算支出项目执行情况是:一般公共服务支出7064万元,为调整预算的98.11%，增长7.55%；国防支出105万元，为调整预算的95.45%，增长101.92%；公共安全支出774万元,为调整预算的99.23%，增长37.72%；教育支出13564万元,为调整预算的99.37%，增长8.00%；科学技术支出137万元,为调整预算的72.11%，增长110.77%；文化旅游体育与传媒支出403万元,为调整预算的87.61%，增长13.84%；社会保障和就业支出11646万元,为调整预算的99.54%，增长2.98%；卫生健康支出6898万元,为调整预算的99.97%，增长50.25%；节能环保支出2199万元,为调整预算的99.50%，下降16.74%；城乡社区支出3641万元,为调整预算的99.21%，增长86.91%；农林水支出26010万元,为调整预算的99.66%，增长0.12%；交通运输支出1445万元,为调整预算的99.66%，增长3.58%；资源勘探工业信息等支出778万元，为调整预算的97.25%，下降36.39%；商业服务业等支出3470万元，为调整预算的97.06%，下降50.99%；自然资源海洋气象等支出374万元,为调整预算的98.42%，下降23.36%；住房保障支出3268万元，为调整预算的96.12%，增长50.67%；粮油物资储备支出139万元，为调整预算的57.92%，增长13.01%；灾害防治及应急管理支出693万元，为调整预算的99%，增长3.28%；债务付息支出473万元，为调整预算的98.54%，下降3.86%；债务发行费用支出4万元，为调整预算的80%，增长300%。

 税收返还和转移支付执行情况:2023年省、市对我区转移支付资金42188万元,较上年增长3060万元,增长7.82%。其中:税收返还115万元,一般性转移支付28407万元，专项转移支付13666万元,有效缓解了我区财政支出压力。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年区本级政府性基金收入完成14499万元，完成调整预算的103.56%（其中：国有土地收益基金收入9万元，国有土地使用权出让收入13102万元，城市基础设施配套费收入1173万元，污水处理费收入85万元，其他政府性基金收入107万元，专项债务对应项目专项收入23万元），政府性基金补助收入1333万元，上年结转结余1202万元，债务转贷收入2000万元，政府性基金收入总量为19034万元。

2023年区本级政府性基金预算支出7945万元（其中：城乡社区支出5148万元，其他支出263万元，债务付息支出2531万元，债务发行费用2万元）。调出资金5995万元，债务还本支出4008万元，年终结转结余1086万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年区本级国有资本经营年初预算收入0万元，上级补助收入1万元，预算支出为1万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年全区社保基金收入完成9867.24万元,完成预算的97.22%，其中:城乡居民基本医疗保险基金收入9867.24万元（此险种也已经纳入市级统一预算）。全区社保基金支出完成12073.11万元,完成年初预算的137.98%,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出12073.11万元。当年收支结余负2205.87万元,年末滚存结余13725.78万元。

（五）地方政府债务情况。

省财政厅核定我区2023年地方政府债务限额为91438万元（专项76416万元、一般15022万元），截至2023年底,全区地方政府债务余额为88681万元（专项76400万元、一般14281万元），其中2023年度当年新增一般债券1000万元，我区政府债务余额在省财政厅核定的限额内。

二、2023财政工作情况

2023年，财税部门紧紧围绕区工委管委决策部署，强化财政资源统筹，突出重点领域保障，深化体制机制改革，防范运行风险，较好的服务全区经济社会发展大局。有关工作开展情况如下：

（一）编制完成年度预算。对各部门有针对性地开展预算调研活动，摸清基本情况，掌握政策依据，认真测算，起草完成《关于毛集实验区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告》。严格按照“两上两下”的程序，编制完成并及时向各预算单位下达了部门预算，目前全区部门预算编制覆盖面达100%，严格预算执行监管。

（二）增强财政保障能力。强化收入征管，坚持依法依规组织收入，从“质”和“量”两方面发力，促进全区一般公共预算收入持续增长。在区工委、管委的高度重视下，税务、财政部门共同努力，采取了一系列的征收措施，2023年完成财政收入49288万元，实现了近三年来财政收入增幅正增长的目标。

（三）落实重点支出保障政策。坚持聚财为民、理财为民，全力以赴保障民生福祉，坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域投入。按照“有保有压、突出重点”的原则，进一步优化支出结构：按照文件要求，我区每年按照一般性支出的5%压减非刚性支出，坚决落实党政机关带头“过紧日子”要求，减少行政运行成本，腾出资金按程序统筹用于基层三保等急需资金的领域投入。2023年全区教育、卫生、科技等13项民生支出73194万，占一般公共预算支出88.10%。积极助力“六稳”、“六保”,把有限财政资金用到“刀刃”上。对涉及教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障等重点民生支出，足额安排支出预算，保证全面落实到位。

（四）向上争取资金。认真研究分析上级政策精神，紧扣国家政策导向，加大向上争取调度考核力度，压实各单位主体责任，提高部门争取资金工作积极性，形成合力，积极向上争取转移支付资金39227万元。2023年已争取到均衡性转移支付资金1828万元，县级基本财力保障机制奖补资金1648万元，皖北地区综合财力补助资金628万元，产粮大县奖励资金540万元，有效的缓解了我区的财政支出压力。

（五）积极争取理顺财政体制。一是实现了中煤二矿税收全额征收。从今年6月份实现了中煤新集二矿税收属地征收，在中煤二矿效益相对较差的情况下，6月-12月增值税较上年同期增加401万元；二是稳固享受了产粮大县补贴。我区积极与省市沟通协调，按照区域人口、面积等因素，从凤台县剥离了产粮大县资金，通过市级指标下达、年终结算的方式稳固的享受该项补贴。

三、2024年财政预算草案

2024年预算安排原则。2024年预算编制主要坚持以下原则：树立“大财源、大预算”理念，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是综合预算，树牢“大财政”理念，统筹资金、资产、资源，做大财政蛋糕、做优融资蛋糕、做强资本蛋糕，努力壮大财政“资金池”，提高财政综合保障能力。二是零基预算，深化零基预算管理改革，将零基预算理念贯穿于各领域、各部门的预算编制中，打破支出固化格局，提高政策精准度和有效性。三是刚性预算，严格一般性支出、严格“三公”经费管理，腾出更多资金加强对基本民生、重点领域、重大政策的财力保障。四是可持续预算，统筹需要和可能、当前和长远，坚持在发展中保障和改善民生，通过分期滚动安排预算、压减非急需非刚性支出等措施，实现财政持续平稳运行。

（一）地方一般公共预算安排草案

全区地方一般公共预算安排情况：2024年，全区地方一般公共预算收入54000万元，增长9.56%。按照现行财政体制计算，返还性收入115万元，一般性转移支付收入22405万元，专项转移支付收入8759万元，上年结余收入7114万元。全区可用财力92393万元，安排财政支出预算92393万元，财政收支平衡。

一般公共预算收入预算安排为：税收收入30000万元，其中：增值税20000万元，企业所得税350万元，个人所得税300万元，资源税2600万元，城市维护建设税1350万元，房产税450万元，印花税360万元，城镇土地使用税1350万元，土地增值税230万元，车船税1610万元，耕地占用税50万元，契税1350万元。非税收入24000万元。

一般公共预算支出预算安排为：一般公共服务支出7256万元，国防支出68万元，公共安全支出889万元，教育支出12623万元，科学技术支出88万元，文化旅游体育与传媒支出385万元，社会保障和就业支出12292万元，卫生健康支出5117万元，节能环保支出2146万元，城乡社区支出3892万元，农林水支出28773万元，交通运输支出763万元，资源勘探工业信息支出605万元，商业服务业等支出1254万元，自然资源海洋气象等支出231万元，住房保障支出2324万元，粮油物资储备支出734万元，灾害防治及应急管理支出173万元，预备费300万元，其他支出4638万元，债务付息支出500万元。

（二）政府性基金预算安排草案

2024年区本级政府性基金预算收入18000元，主要是：国有土地使用权出让收入18000万元，加上年结转结余1086万元，可安排的政府性基金收入总量为19088万元。2024年区本级政府性基金预算支出16988万元，主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出16969万元，其他支出19万元，加地方政府专项债务还本支出2100万元。

（三）国有资本经营预算安排草案

2024年,区本级国有资本经营预算收入0万元。2024年区本级国有资本经营预算支出安排 0 万元。

（四）社会保险基金预算安排草案

2024年全区社保基金预算总收入10396.76万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金收入10396.76万元（其他险种市级统筹，市级统一预算）。加上年社保基金总结余15971.87万元,2024年全区社保基金可安排资金总计26368.63万元。社保基金总支出10349.46万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出10349.46万元。当期收支结余47.3万元,年末滚存结余16019.17万元。

四、2024年财政工作谋划

2024年继续学习贯彻党的二十大精神，推进毛集实验区高质量发展。财政部门将深入贯彻落实中央及省市决策部署，落实积极的财政政策，树牢“大财政”理念，统筹财政资金、资产、资源，保证财政支出强度、加快支出进度、提高支出绩效，实现财政工作从需求保障型向绩效引领型转变、从收支管理型向全要素统筹转变，以更加精准有效的财政政策“组合拳”，护航毛集实验区高质量转型发展。

（一）加强收入管理。健全完善信息共享机制，挖掘财政增收潜力，做到依法征收、应收尽收，不断夯实财政收入增长基础。结合我区经济发展实际，预计2024年全区一般公共预算收入完成54000万元，比2023年49288万元增长9.56%。继续把抓收入作为财政工作的重中之重，按照“三保”工作要求，进一步理清思路、制定措施，在困境中寻找利好因素，想方设法解决财政收入存在的问题。在破解增收乏力上下功夫，在税收征管上既要抓大也不能放小，既要重视主税种、大税户，也不能忽视小税种、小商户。同时，重点加强对区内实施的重点项目建设税收征管，建立税收季度调度机制。

(二）积极争取上级支持。2024年将继续争取各项转移支付资金直达毛集，如资源枯竭城市转移支付，在保证“见者有份”的前提下，认真研究政策、熟悉业务，积极争取中央省转移支付，通过对接省市财政部门最大限度争取份额。力争实现上级补助资金在2023年的基础上增长10%以上。

（三）做好非标专项债申请发行。精准把握项目投向支持领域 ，早动员、早谋划，抢抓先机，提前落实项目立项、规划、土地等前期手续，为项目顺利申报奠定基础。同时加强与咨询机构的沟通和会商，按照省、市非标专项债申报要求，对申报材料严把质量关。

（四）提升管理水平。贯彻落实预算法，按规定规范预算编制、执行、监督、绩效各个流程。坚持“无预算不开支，有预算不超支”的原则，严把资金审批关，严格收支管理，坚持实事求是、依法征收，坚持先有预算、后有支出，未列入预算的不得支出，未经法定程序不得调整支出，强化预算刚性约束，坚决杜绝扩大开支范围、提高开支标准、随意新开财政支出口子，促进财政资金科学高效使用。严肃财政纪律，严格执行预算管理、政府采购、财务会计、“三资”管理等各项制度，严格执行内部控制制度，自觉接受人大、审计和社会各界监督，推进阳光财政建设。继续严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。

（五）打造廉洁财政。加强财政干部队伍政治学习、业务培训和廉洁教育，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”,强化监督执纪问责,深入推进重点领域、重点环节、重点岗位以及“三重一大”等事项的廉政风险防控,始终做到居安思危、敬畏权力，严守纪律规矩。                        

 各位领导,做好财政工作任务艰巨、使命光荣。区财政局将更好地发挥财政职能作用,扎实做好财政预算各项工作,努力完成区工委、区管委确定的目标任务,加快建设现代化美好毛集！

第二部分 2024年政府预算表

2024毛集实验区政府预算表.xls

第三部分 政府预算情况说明

 

 毛集实验区2024年政府预算情况说明

 

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《安徽省预算审查监督条例》等规定，根据《安徽省财政厅关于印发2024年预算公开工作方案的通知》要求，现将毛集实验区2024年政府预算情况说明如下：

一、政府收支预算安排情况

（一）2024年公共财政预算安排情况

全区公共预算收入安排情况：2024年，全区一般公共预算收入预期目标54000万元,比上年增长9.56%。

全区公共预算支出项目安排情况：一般公共服务支出7256万元，国防支出68万元，公共安全支出889万元，教育支出12623万元，科学技术支出88万元，文化旅游体育与传媒支出385万元，社会保障和就业支出12292万元，卫生健康支出5117万元，节能环保支出2146万元，城乡社区支出3892万元，农林水支出28773万元，交通运输支出763万元，资源勘探工业信息支出605万元，商业服务业等支出1254万元，自然资源海洋气象等支出231万元，住房保障支出2324万元，粮油物资储备支出734万元，灾害防治及应急管理支出173万元，预备费300万元，其他支出4638万元，债务付息支出500万元。

（二）2024年政府性基金预算安排情况

2024年区本级政府性基金预算收入：国有土地使用权出让收入18000万元，加上年结转结余1086万元，可安排的政府性基金收入总量为19088万元。2024年区本级政府性基金预算支出安排支出16988万元，主要项目支出情况：国有土地使用权出让收入安排的支出16969万元，其他支出19万元，加地方政府专项债务还本支出2100万元。

（三）2024年国有资本经营预算安排情况

2024年国有资本经营预算收入0万元，也无对应的国有资本经营预算支出。

（四）2024年社会保险基金预算安排情况

2024年全区社保基金预算总收入10396.76万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金收入10396.76万元（其他险种市级统筹，市级统一预算）。加上年社保基金总结余15971.87万元,2024年全区社保基金可安排资金总计26368.63万元。社保基金总支出10349.46万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出10349.46万元。当期收支结余47.3万元,年末滚存结余16019.17万元。

二、财政转移支付等情况

（一）财政转移支付安排情况

2024年，毛集实验区本级转移支付31164万元，其中一般性转移支付22405万元，专项转移支付8759万元。

（二）举借政府债务情况

2023年区政府一般债务限额15022万元，2023年末区政府一般债务余额14281万元；2023年区政府专项债务限额76416万元，2023年末区政府专项债务余额76400万元;其中2023年度当年新增一般债券1000万元，我区政府债务余额在省财政厅核定的限额内。

（三）预算绩效工作情况

推进绩效预算管理，优化调整绩效评价范围、评价指标体系和方式方法，强化结果运用，提升资金绩效，提高人民满意度。将绩效理念融入预算管理全过程，加快构建全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理与预算管理深度融合，逐步建立以绩效结果为导向的预算资金管理模式。加强绩效目标考核，加强绩效运行监控，绩效目标编制逐步做到指向明确、细化量化、合理可行。提升绩效评价工作质量，以绩效评价为手段，不断提高财政资金使用效益。建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

三、其他说明（名词解释）

一般性转移支付：指中央和省下达我区及区级财力安排的，为均衡地区间基本财力、推进基本公共服务均等化、促进全区经济社会协调发展，经区下达县区，由县区政府按规定统筹安排使用的转移支付资金。

债务限额：根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等文件规定，地方政府举债一律采取在国务院批准的限额内发行地方政府债券方式，除此以外地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。

 

第四部分  毛集实验区本级2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

 

毛集实验区本级2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

 

 

一、2024年区级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

 

二、2024年区级“三公”经费财政拨款支出情况说明

按照《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）要求，除涉密部门外不单独公开外，毛集实验区所有使用财政拨款安排“三公”经费支出的部门、单位要向社会公开财政拨款“三公”经费预算。2024年，包括涉密部门在内的区本级一般公共预算“三公”经费预算数为249万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务接待费93.7万元，公务用车购置及运行费150.3万元，公务用车购置费0万元。“三公”经费较上年预算数减少0.46万元，主要原因公务用车运行费较上年减少4.1万元、公务接待费较上年减少1.36万元。“三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算5万元，较去年增加5万元。

（二）公务接待费预算93.7元，公务接待费较去年相比减少1.36万元，下降1.43%。主要原因是严格遵守三公经费只减不增的要求。

（三）公务用车购置及运行费预算150.3万元，较去年相比减少4.1万元，其中：公务用车运行费150.3万元，公务用车购置费0万元。主要原因是严格遵守三公经费只减不增的要求。