毛集实验区管委办公室2021年部门决算

毛集实验区管委办公室2021年度部门决算

 

2022年10月

 

目 录 

第一部分 毛集实验区管委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 毛集实验区管委办公室2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 毛集实验区管委办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

毛集实验区管委办公室2021年部门决算情况

第一部分 毛集实验区管委办公室概况

一、部门职责

1、负责区管委会议的准备工作，协助区管委领导组织会议决定事项的实施。

2、协助区管委领导组织起草或审核以区管委、管委办公室名义发布的公文。

3、研究区管委各部门和各镇政府向区管委请示的事项，提出审核意见，报区管委领导审批。

4、督促、检查区管委各部门和各镇政府对区管委决定事项及区管委领导批示、指示的贯彻落实情况，及时向区管委领导报告。

5、负责有关市人大议案、市政协提案的办理工作。

6、协助区管委领导做好需由区管委组织处理突发事件的应急处置工作。

7、负责区管委值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区管委领导批示、指示。

8、根据区管委的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区管委反映情况，提出建议。  

9、受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

10、负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

11、负责区管委的接待、会务、联络工作。

12、负责协调、指导全区的依法行政和政府法制工作，开展行政复议和区管委规范性文件拟订、审查、发布和解释等工作。

13、负责区政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理等工作。

14、办理区管委和区管委领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，毛集实验区管委办公室2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属机构单位决算，与预算比较，减少4户，原因为按照要求，将区管委办公室内设科室予以剔除。

纳入毛集实验区管委办公室2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	毛集实验区管委办公室
2	区信息中心
3	区政务服务中心

第二部分 毛集实验区管委办公室2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 毛集实验区管委办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计784万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计784万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加124万元，增加18.78%，主要原因：上年未支出项目资金较多，年末结转数额较大，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计784万元，其中：财政拨款收入784万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计784万元，其中：一般支出766万元，占97.7%；其他支出18万元，占2.3%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计784万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计784万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加124万元，增加18.78%，主要原因：上年未支出项目资金较多，年末结转数额较大，导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入784万元，占本年收入的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入增加124万元，增加18.78%，主要原因：上年未支出项目资金较多，年末结转数额较大，导致收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出784万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124万元，增加18.78%，主要原因：上年未支出项目资金较多，年末结转数额较大，导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出784万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出766万元，占97.7%；其他社会保障和就业支出8万元，占1.0%；卫生健康支出10万元，占1.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.5万元，支出决算784万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加原因：上年未支出项目资金较多，年末结转数额较大，导致收支增加。

其中基本支出333万元，占42.47%；项目支出451万元，占57.53%。具体情况如下：2021年基本支出333万元，其中：主要用于区管委及办公室人员经费、机关行政运行费用。包括人员工资、日常公用经费及区管委部门水电费等费用。项目支出451万元，其中：物业管理费126.23万元、公车运行维护费100.8万元、机关食堂职工餐补123.07万元、公车信息平台建设21.7万、维修费13.6万元、公务接待费8.31万元，会议费3万元，信息化网站建设费4.59万元，差旅费10.01万元，邮电费8.37万元，年鉴编撰费10万元，设备采购10万元，应急管理6.8万元，党建、法律咨询及其他4.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出333万元，其中人员经费123.5万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费209.5万元，主要包括：区直部门水费、电费及日常公用经费支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区管委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区管委办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，毛集实验区管委办公室机关运行经费支出209.5万元，比2020年增加万元，减少%，主要原因一是增加政务服务中心房屋租赁52.57万元，上年运行支出资金年末结转数额较多，导致2021年运行支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，毛集实验区管委办公室政府采购支出总额56.97万元，其中：政府采购货物支出56.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，毛集实验区管委办公室共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车19辆。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

区管委办公室没有预算绩效管理评价项目，此处不作说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。