2022年毛集实验区管委会预算

2022年政府预算公开目录

 

第一部分 政府预算报告

关于毛集实验区2021年财政预算执行情况和2022年预算（草案）的报告

第二部分 2022年政府预算表

1. 2022年一般公共预算收入预算表

2. 2022年一般公共预算支出预算表

3. 2022年一般公共预算本级支出预算表

4. 2022年一般公共预算本级基本支出预算表  

5. 2022年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6. 2022年税收返还分地区预算表

7. 2022年一般性转移支付分地区预算表

8. 2022年专项转移支付分地区预算表

9. 政府一般债务限额和余额情况表

10. 2022年政府性基金收入预算表

11. 2022年政府性基金支出预算表

12. 2022年政府性基金转移支付预算表

13. 政府专项债务限额和余额情况表

14. 2022年国有资本经营收入预算表

15. 2022年国有资本经营支出预算表

16. 2022年国有资本经营转移支付预算表

17. 2022年社会保险基金收入预算表

18. 2022年社会保险基金支出预算表

第三部分 政府预算情况说明

毛集实验区2022年政府预算情况说明

第四部分 毛集实验区本级2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.2022年区本级“三公”经费财政预算表

2.2022年区本级“三公”经费财政预算情况说明

第一部分 政府预算报告

毛集实验区2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算草案的报告

毛集实验区财政局

2022年1月11日

 

根据《预算法》、《预算法实施条例》和《安徽省预算审查监督条例》规定，同时将区发改局等66家预算单位（含二级机构）2022年预算草案一并提交会议审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在区工委、区管委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障了全区经济和社会事业平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算执行情况：全区一般公共预算执行情况：2021年全区收入预算为23030万元，全年实际完成财政收入24998万元,完成年初预期目标的108.5%。全区一般公共预算支出为32172万元，由于上年结转及上级转移支付等因素，财政支出预算变动为68596万元。按现行财政体制测算,全区可实现财政收支平衡。

 全区主要一般公共预算收入项目执行情况是:税收收入完成17610万元,增长35.5%,其中:增值税(地方部分)7690万元,增长45.37%;企业所得税345万元,增长19.79%;个人所得税189万元,增长16.67%;契税1301万元,增长47.84%；土地增值税870万元,增长142.34%。非税收入完成7388万元,下降14.22%。

 全区主要财政预算支出项目执行情况是:一般公共服务支出7879万元,公共安全支出465万元,教育支出11615万元,科学技术支出64万元,文化旅游体育与传媒支出406万元,社会保障和就业支出7506万元,卫生健康支出4241万元,节能环保支出2599万元,城乡社区支出2273万元,农林水支出21846万元,交通运输支出1591万元,自然资源海洋气象等支出771万元,住房保障支出1132万元，灾害防治及应急管理支出970万元。

 税收返还和转移支付执行情况是:2021年省、市对我区转移支付资金33338万元,较上年减少18585万元,下降35.8 %。其中:税收返还115万元,一般性转移支付26081万元，专项转移支付7142万元,有效缓解了我区财政支出压力。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金收入完成49843万元。主要是：政府性基金预算收入2201万元（主要为国有土地出让收入）、地方政府专项债券转贷收入44500万元、政府性基金补助收入632万元、上年结余1256万元、调入资金1254万元。2021年政府性基金支出完成42478万元,其中：政府专项债券转贷收入安排的支出38700万元。收支相抵,年终结余7365万元（主要为非标专项债资金结转）。

 (三)国有资本经营预算执行情况

 2020年区本级国有资本经营年初预算收入0万元，经预算调整预算收入和预算支出均为0万元，实际完成为0万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

    2021年全区社保基金收入完成9303万元,完成预算的113%，其中:城乡居民基本医疗保险基金收入9303万元（其他险种市级统筹，市级统一预算）。全区社保基金支出完成8712万元,完成年初预算的108%,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出8712万元。当年收支结余591万元,年末滚存结余10048万元。

 (五)地方政府债务情况

省财政厅核定我区2021年地方政府债务限额为97438万元，截至2021年底,全区地方政府债务余额为90230万元（2021年度新增45670万元，其中：一般债券1170万元，专项债44500万元），我区政府债务余额在省财政厅核定的限额内。

2021年主要财政工作

(一)坚持迎难而上,力促财政收支稳预期。积极应对复杂多变的财政经济环境,强化财政收入预期管理。统筹一般公共预算、国有资本经营预算和政府性基金预算,调整优化财政支出结构,大力压减一般性支出。在财政收支矛盾异常突出的情况下,实现了财政收支平稳运行。2021年一般公共预算收入24998万元，一般公共预算支出68596万元,有效促进了全区经济社会事业稳步发展.

 (二)突出补齐短板,抓实民生工作优保障。全区教育、卫生、科技等13大类民生支出58730万元,占全区财政支出的85.62%。积极助力“六稳”、“六保”,把有限财政资金用到“刀刃”上。坚持以33项（我区实施25项）民生工程实施为抓手,切实保障和改善基本民生。

（三）抓好财政收支。围绕科学预测、依法征管、精准调度、有效分析，建立健全毛集税务部门、财政部门间财政收入联动机制，召开财税工作会议，切实做好财政收入预期管理工作。

(四）抓好财政管理。加强预算管理，推进财政预算精细化、科学化、规范化管理，严格按照“两上两下”的程序，编制完成毛集实验区2021年度预算及区直50家部门预算工作，全区部门预算编制覆盖面达100%。通过政府网站信息公开栏对部门预算进行公开，督促各部门细化预算公开内容，扩大预算公开范围，规范预算公开程序，主动应对预算公开的社会舆情。严格遵守中央八项规定和省市相关规定，严控“三公”经费。扩大预算单位国库集中支付覆盖面，严格执行现金管理规定，积极推进公务卡结算业务的办理。积极与银行对接，实现了银行、财政和预算单位之间的数据自动对接，进一步提高了国库支付工作的质量和效率，做到清算及时准确无差错。

（五）抓好机关建设。落实全面从严治党的规定和要求，严格落实主体责任和监督责任，牢固树立“四个意识”，深入开展“两学一做”学习教育和“讲看齐、见行动”学习讨论，落实“三会一课”、“党员活动日”和组织生活会、谈心谈话等制度，使学习常态化、制度化。持续推进财政作风责任建设，严格落实“三重一大”事项集体决策，切实增强抓党风廉政建设和反腐败斗争的思想自觉和行动自觉。

在完成年度目标任务的同时，我们还要充分认识到，财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题，主要是：受经济下行、煤炭行业产能过剩和减税降费等因素叠加影响，收入压力持续加大;新的增长点不多，财政收入稳定增长的基础还不稳固，财政自给能力低，民生工程、脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大，财政收支平衡压力进一步增大;一些部门绩效观念和主体责任仍需加强,资金使用绩效有待提高等,我们将高度重视,采取有效措施,在今后的工作中认真加以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年,全区财政部门将坚持积极的财政政策提质增效、更可持续,主动克服并积极应对经济下行等压力挑战,进一步提高财政服务管理水平,努力保障“十四五”时期毛集经济社会进一步发展。

(一)地方一般公共预算安排情况

全区地方一般公共预算安排情况:2022年,全区地方一般公共预算收入26000万元,增长4%。按照现行财政体制计算,返还性收入115万元，一般性转移支付19851万元,专项转移支付资金14980万元,安排财政支出预算60946万元,财政收支平衡。

（一）全区主要财政收入预算安排为:税收收入20000万元,其中:增值税(地方部分) 9500万元,企业所得税340万元,个人所得税160万元,城镇土地使用税1340万元。非税收入6000万元。

（二）全区主要财政支出项目预算安排为:一般公共服务支出 7370万元,国防支出54万元，公共安全支出543万元,教育支出10409万元,科学技术支出33万元,文化旅游体育与传媒支出411万元,社会保障和就业支出8519万元,卫生健康支出4005万元,节能环保支出384万元,城乡社区支出1775万元,农林水支出15712万元,交通运输支出917万元，资源勘探工业信息支出2万元,商业服务业支出146万元，自然资源海洋气象支出134万元，住房保障支出 955万元,粮油物资储备43万元，灾害防治及应急管理支出516万元，预备费300万元，其他支出630万元，债务付息支出500万元。  

(二)政府性基金预算安排情况

2022年区本级政府性基金预算收入10000万元（主要是国有土地使用权出让收入），加政府性基金上级转移支付收入76万元,上年结余7365万元,可安排的政府性基金收入总量17441万元。2022年区本级政府性基金预算支出17441万元,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出11565万元,非标专项债支出5800万元，政府性基金补助支出76万元。收支相抵,收支平衡。  

(三)国有资本经营预算安排情况

2022年,区本级国有资本经营预算收入0万元。2022年区本级国有资本经营预算支出安排 0 万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

2022年全区社保基金预算总收入10242万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金收入10242万元（其他险种市级统筹，市级统一预算）。加上年社保基金总结余591万元,2022年全区社保基金可安排资金总计10833万元。社保基金总支出8844万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出8844万元。当期收支结余1989万元,年末滚存结余11445万元。

  2022年财政工作安排

（一）加强收入管理。结合我区经济发展实际，预计2022年全区一般公共预算收入完成26000万元，比2021年24998万元增长4%。继续把抓收入作为财政工作的重中之重，按照“三保”工作要求，进一步理清思路、制定措施，在困境中寻找利好因素，想方设法解决财政收入存在的问题。在破解增收乏力上下功夫，在税收征管上既要抓大也不能放小，既要重视主税种、大税户，也不能忽视小税种、小商户。同时，重点加强对区内实施的重点项目建设税收征管，建立税收季度调度机制。

(二）积极争取上级支持。一是争取各项转移支付资金直达毛集。因毛集实验区无行政区划，中央层面转移支付资金未能与凤台县分开（中央转移资金到省级，省级原则是能分责分），使得我区事权范围与支出责任不匹配。今年加强与省财政厅沟通，力争省财政予以支持，做好中央、省转移支付毛集资金应分责分。二是理顺毛集区域内行业税收。毛集实验区区域内电力、石油、金融等行业，因公司注册地均不在我区，导致企业在我区区域内经营却不在我区纳税。今年协调市财政局从市级层面帮助解决毛集区域内行业税收分成问题。

（三）加强财源培植。继续实施积极的财政政策，落实减费降费政策，增强实体经济实力。加大招商引资力度。

（四）做好非标专项债申请发行。做的早动员、早谋划，抢抓先机，提前落实项目立项、规划、土地等前期手续，为项目申报奠定基础。同时加强与咨询机构的沟通和会商，按照省、市非标专项债申报要求，对申报材料严把质量关。

（五）提升管理水平。贯彻落实预算法，按规定规范预算编制、执行、监督、绩效各个流程。严格收支管理，坚持实事求是、依法征收。坚持先有预算、后有支出，未列入预算的不得支出，未经法定程序不得调整支出，强化预算刚性约束。严肃财政纪律，严格执行预算管理、政府采购、财务会计、“三资”管理等各项制度，严格执行内部控制制度，自觉接受人大、审计和社会各界监督，财务公开，推进阳光财政建设。继续严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。

（五）打造廉洁财政。加强财政干部队伍政治学习、业务培训和廉洁教育，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”,强化监督执纪问责,深入推进重点领域、重点环节、重点岗位以及“三重一大”等事项的廉政风险防控,始终做到居安思危、敬畏权力，严守纪律规矩。                        

 各位领导,做好财政工作任务艰巨、使命光荣。区财政局将更好地发挥财政职能作用,扎实做好财政预算各项工作,努力完成区工委、区管委确定的目标任务,加快建设现代化美好毛集！

第二部分 2022年政府预算表

  毛集实验区2022年政府预算公开表（附表全）.xls

 

第三部分 政府预算情况说明

毛集实验区2022年政府预算情况说明

 

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《安徽省预算审查监督条例》等规定，根据《安徽省财政厅关于印发2022年预算公开工作方案的通知》要求，现将毛集实验区2022年政府预算情况说明如下：

一、政府收支预算安排情况

（一）2022年公共财政预算安排情况

全区公共预算收入安排情况：2022年，全区一般公共预算收入预期目标26000万元,比上年增长4%。

全区公共预算支出项目安排情况：一般公共服务支出7370万元，国防支出54万元，公共安全支出543万元，教育支出10409万元，科学技术支出33万元，文化旅游体育与传媒支出411万元，社会保障和就业支出8519万元，卫生健康支出4005万元，节能环保支出384万元，城乡社区支出1775万元，农林水支出15712万元，交通运输支出917万元，资源勘探工业信息等支出2万元，商业服务业等支出146万元，自然资源海洋气象等支出134万元，住房保障支出955万元，粮油物资储备支出43万元，灾害防治及应急管理支出516万元，预备费300万元，债务付息支出500万元，其他支出630万元等。

（二）2022年政府性基金预算安排情况

2022年区本级政府性基金预算收入17441万元，其中：国有土地使用权出让收入10000万元，上级补助收入76万元，上年结余收入7365万元，可安排的政府性基金收入总量为17441万元。2022年区本级政府性基金预算支出安排支出17441万元，其中：主要项目支出情况：城乡社区支出11565万元（其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11565万元；他政府性基金债务收入安排的支出5800万元；政府性基金补助支出76万元。

（三）2022年国有资本经营预算安排情况

2022年国有资本经营预算收入0万元，也无对应的国有资本经营预算支出。

（四）2022年社会保险基金预算安排情况

2022年全区社保基金预算总收入10242万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金收入10242万元（其他险种市级统筹，市级统一预算）。加上年社保基金总结余591万元,2022年全区社保基金可安排资金总计10833万元。社保基金总支出8844万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出8844万元。当期收支结余1989万元,年末滚存结余11445万元。

二、财政转移支付等情况

（一）财政转移支付安排情况

2022年，省提前下达毛集实验区本级转移支付15454.18万元，其中一般性转移支付14724.84万元，专项转移支付729.34万元。安排区级一般性转移支付15454.18万元。

（二）举借政府债务情况

2021年区政府一般债务限额21022万元，2021年末区政府一般债务余额13822万元；2021年区政府专项债务限额76416万元，2021年末区政府专项债务余额76408万元。

（三）预算绩效工作情况

推进绩效预算管理，优化调整绩效评价范围、评价指标体系和方式方法，强化结果运用，提升资金绩效，提高人民满意度。将绩效理念融入预算管理全过程，加快构建全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理与预算管理深度融合，逐步建立以绩效结果为导向的预算资金管理模式。加强绩效目标考核，加强绩效运行监控，绩效目标编制逐步做到指向明确、细化量化、合理可行。提升绩效评价工作质量，以绩效评价为手段，不断提高财政资金使用效益。建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

三、其他说明（名词解释）

一般性转移支付：指中央和省下达我区及区级财力安排的，为均衡地区间基本财力、推进基本公共服务均等化、促进全区经济社会协调发展，经区下达县区，由县区政府按规定统筹安排使用的转移支付资金。

债务限额：根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等文件规定，地方政府举债一律采取在国务院批准的限额内发行地方政府债券方式，除此以外地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。

第四部分 毛集实验区本级2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

毛集实验区本级2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

 

 

一、2022年区级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

 

二、2022年区级“三公”经费财政拨款支出情况说明

按照《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）要求，除涉密部门外不单独公开外，毛集实验区所有使用财政拨款安排“三公”经费支出的部门、单位要向社会公开财政拨款“三公”经费预算。2022年，包括涉密部门在内的区本级一般公共预算“三公”经费预算数为332.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费166.54万元，公务用车购置及运行费166.1万元,公务用车购置费0万元。“三公”经费较上年预算数增加123.75万元，主要原因公务用车运行费较上年增加59.32万元、公务接待费较上年增加64.43万元。“三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，较去年相比无变化。

（二）公务接待费预算166.54万元，公务接待费较去年相比增加64.43万元，增加63.1%。主要原因是今年项目增加，相应的增加了招待费。

（三）公务用车购置及运行费预算166.1万元，较去年相比增加59.32万元，其中：公务用车运行费166.1万元，公务用车购置费0万元。主要原因是新购置公务车辆，相应增加用车耗费。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。