毛集实验区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

根据《预算法》、《预算法实施条例》和《安徽省预算审查监督条例》规定，同时将区发改局等66家预算单位（含二级机构）2026年预算草案一并提交会议审定。

一、2025年财政预算执行情况

2025年宏观经济形势复杂严峻，全区各级各部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，稳步推进财税各项工作，做好“三保”工作，全面深化改革，围绕经济社会发展核心任务，精准实施积极财政政策并持续提升效能，财政经济形势稳步向好、质效同步提升，较好实现全年预算既定目标。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算执行情况：2025年一般公共预算收入预计完成59157万元,较上年同期增长（以下简称“增长”）13.22%。上级补助收入43148万元，上年结余收入6165万元，调入资金9855万元，债务（转贷）收入2220万元。全区一般公共预算支出预计120545万元，较上年增长18.04%。上解支出3919万元，安排预算稳定调节基金3157万元，债务还本支出1432万元，年终结余8618万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年政府性基金收入预计完成12076万元，增长141.23%。政府性基金上级补助收入1667万元，上年结余收入1028万元，调入资金2481万元，债务转贷收入10900万元，政府性基金收入总量为28152万元。

2025年政府性基金预算支出预计完成20318万元。调出资金1542万元，债务还本支出4900万元，年终结转结余1392万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年国有资本经营预算收入预计完成200.49万元，预计支出200.49万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025年全区社会保险基金（城乡居民医疗保险）预计收入完成10413.69万元，全年支出10413.02元，本年收支结余0.67万元，上年结转13813.72万元，年终滚存结余13814.39万元。

（五）地方政府债务情况

2025年政府债务限额116636，其中一般债务18150万元，专项债务98486万元。2025年政府债务余额111490万元，其中一般债务17120万元，专项债务94370万元。政府债务余额严格控制在限额内。全口径债务率为81.84%，处于绿色范围，尚有发债空间。

2025年毛集实验区通过省财政厅代发地方政府债券13120万元，其中：新增债券7000万元（一般债1000万元，专项债券6000万元），再融资债券6120万元（其中：一般债券1220万元、专项债券4900万元）；地方政府债务还本1432万元，其中再融资还本1220万元，自有资金还本212万元（一般债务还本1432万元、专项债务还本0万元）。2025年预计债务付息及发行费用3163.92万元，其中地方政府一般债务付息509.58万元，专项债务付息2654.34万元。

二、2025财政工作情况

（一）严抓税收征管，筑牢收入根基

健全税收风险研判机制，联合税务、经贸等部门，按月对重点税源企业（尤其是中煤新集）的生产经营、纳税申报情况开展动态监测、分析与预警。对区内新招商引资企业每月经营情况和纳税情况进行逐一核查，一旦发现税收异常波动，第一时间跟进核实，实行“一企一策”，确保税收依法征收、应收尽收。

（二）强化资金争取，缓解支出压力

深入研究上级政策精神，精准把握国家、省、市政策导向和资金投向重点，主动加强与上级主管部门的对接汇报和沟通衔接。进一步压实向上争取工作责任，健全调度考核机制，充分调动各部门争资立项的积极性主动性。截至目前，已累计争取上级财力补助资金合计13876.84万元，其中均衡性转移支付2610.8万元，资源枯竭城市转移支付670.72万元，县级基本财力保障机制奖补资金4218万元，产粮大县奖励资金824.77万元，皖北地区综合财力补助资金628万元等，有效缓解了我区“三保”支出压力。

（三）健全审批流程，规范资金管理

为切实规范财政资金管理、提高资金配置效益，紧扣我区财政管理工作实际，针对纳入毛集实验区本级财政预算管理的所有资金，制定《毛集实验区财政资金审批管理办法》。财政预算审批工作严格遵循依法合规、预算约束原则，按照批复预算刚性执行，将过“紧日子”要求贯穿预算管理全过程，从严从紧严控一般性支出。

（四）完善制度体系，提升管理质效

依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《安徽省党政机关国内公务接待管理办法》《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》等法规文件，结合我区实际，制定《毛集实验区党政机关国内公务接待管理办法》《毛集实验区预算单位公务卡管理办法》《毛集实验区区本级基本支出预算管理办法》等制度文件，进一步规范财政资金管理、提升支出使用效益，目前上述制度已汇编成册并妥善存档，为财政管理工作提供坚实制度保障。

（五）盘活闲置资产，提高使用效益

对全区行政事业单位闲置资产开展全面清查盘点，分类制定盘活处置方案，对具备条件的资产在公共资源交易平台公开招租或处置，变现收入全额上缴国库。2025年共处置资产原值合计137.76万元，涉及管办、市容、供销社、夏集镇等11家单位，处置资产主要有房屋、公务车辆、重型结构货车、办公设备及家具等国有资产，累计上缴非税收入14.15万元，其中出租收益3.7万元；出售收益8.61万元，报废收益1.84万元。

（六）狠抓税费清欠，确保应缴尽缴

加强非税收入项目精细化管理，紧盯重点收入科目，全力推进欠缴款项清缴工作。一是污水处理费方面，2025年污水处理费预计收入208.5万元，已完成淮南市毛集实验区城市建设投资有限责任公司代征污水处理费清缴工作。二是城市基础设施配套费方面，2025年8家公司已缴378.77万元。

三、2026年财政预算草案

2026年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示要求，锚定“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作基调，更好统筹发展和安全。完整准确全面贯彻新发展理念，坚守党政机关“过紧日子”的工作原则，聚焦重大战略任务与新质生产力发展，强化财力保障，统筹整合各类财政资源，健全预算编制的刚性约束与绩效管理机制，持续提升财政治理效能与精细化管理水平，为“十五五”开局起步提供坚实财政支撑。

2026年预算编制遵循以下原则：一是公开透明、规范管理原则。及时向社会公开预算信息，自觉接受社会各界监督。规范预算编制全流程管理，细化预算科目，明晰资金使用主体、用途及管理责任，确保资金流向全程可追溯、可监督。二是风险防控、持续发展原则。科学统筹债务规模和结构，严控地方政府隐性债务风险，确保财政运行可持续。三是统筹收支，稳保民生原则。精准统筹发展需要与财力可能、当前任务与长远规划，坚持在发展中保障和改善民生，通过大力优化财政支出结构，从严压减非急需非刚性支出，集中财力保障民生领域重点项目，切实实现财政收支平衡与运行持续平稳。

（一）一般公共预算安排草案

全区一般公共预算安排情况：2026年，全区地方一般公共预算收入62000万元，增长4.81%。按照现行财政体制计算，返还性收入115万元，一般性转移支付收入32124万元，专项转移支付收入7875万元，上年结余收入8618万元，调入资金123万元，全区可用财力110855万元，安排财政支出预算110855万元，财政收支平衡。

（二）政府性基金预算安排草案

全区区本级政府性基金预算收入拟安排8129万元，较2025年预计完成数（12076万元）下降32.68%，加上政府性基金转移支付收入1948万元，上年结余收入1392万元，可安排的政府性基金收入总量为11469万元。政府性基金预算支出按照与政府性基金预算收入相对应、专款专用的原则安排支出11469万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排草案

全区国有资本经营预算收入拟安排246万元，全区国有资本经营预算支出拟安排246万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排草案

2026年全区社保基金（城乡居民医疗保险）预算收入拟安排10697.714万元，社保基金预算安排支出10683.796万元，当期收支结余13.92万元，上年结余13814.39万元，年末滚存结余13828.30万元。

（五）地方债务还本付息预算安排草案

2026年法定债务还本2784万元，其中拟安排预算资金偿还282万元，申请再融资偿还2502万元（一般债务还本2784万元）。2026年法定债务付息及发行费用3282万元，其中一般债务付息及发行费用478万元，专项债务付息及发行费用2804万元。

四、2026年财政工作谋划

2026年，区财政局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话指示批示与考察安徽重要讲话精神。锚定年度既定目标任务，持续提升财政宏观调控与资源配置效能，以“敢拼敢闯敢干”的精气神凝心聚力、奋勇争先，为经济社会发展大局持续稳定筑牢坚实财政根基。

（一）盘活闲置资源，精耕收入管理

推动确权登记，推进资产多元盘活，挖掘存量资源价值，深化资金统筹使用，扩大有效投资。加强资产处置管理，收入按规定及时上缴非税。聚力抓实组织收入核心任务，强化与税收征管部门联动协作，健全信息共享机制，层层压实征收责任。密切关注宏观经济形势、财税体制改革动态，聚焦煤炭行业价格走势，围绕重点煤矿企业产量、价格、纳税政策等关键变量开展专项分析研判。依法规范非税收入收缴管理，深挖增收潜力，确保财政收入稳中有进，提质增效。

（二）兜牢“三保”底线，强化财力支撑

始终将“三保”工作置于财政工作优先位置，严格落实财政资金直达机制，健全“三保”预算执行监测和库款保障机制，确保基层运转平稳有序。灵活运用各类财政政策工具，主动对接上级财政部门，全力争取各级财政补助资金及一般债、专项债项目支持，强化重点领域保障能力。

（三）聚焦民生福祉，优化支出结构

坚持以人民为中心的发展思想，始终把民生支出摆在突出位置，推动更多资金资源投资于人。加大教育投入力度，推进义务教育优质均衡发展，助力普惠性学前教育扩面提质；完善医疗卫生服务体系，强化基层医疗机构建设和公共卫生防控能力提升；健全社会保障体系，提高养老保险、医疗保险统筹层次，优化社会救助和福利制度；支持保障性住房建设和老旧小区改造，改善居民居住条件，让发展成果更多更公平惠及全区群众。

新的一年，区财政局将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区工委、区管委的正确领导下，牢固树立“以政领财，以财辅政”理念，坚持有效市场与有为政府相结合，进一步完善预算管理制度、创新预算管理方式。我们将以更大决心、更实举措、更强力度，加力提效实施更加积极的财政政策，坚守党政机关“过紧日子”原则，构建“该保必保，应省尽省，讲求绩效”的资金安排机制，为毛集实验区推动经济实现质的有效提升和量的合理增长、为加快建设现代化美好毛集提供坚实可靠的财力支撑！