毛集实验区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

根据《预算法》、《预算法实施条例》和《安徽省预算审查监督条例》规定，同时将区发改局等65家预算单位（含二级机构）2025年预算草案一并提交会议审定。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，在区工委、区管委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，推动经济社会发展，实施积极的财政政策提升效能，扎实做好“六稳”“六保”工作，财政经济形势呈现稳中向好、进中提质态势，较好完成全年预算目标。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算执行情况：2024年全区收入调整预算为52540万元，全年实际完成财政收入52252万元,为调整预算的99.46%，较上年同期增长（以下简称“增长”）6.01%。上级补助收入36930万元（其中返还性收入115万元，一般性转移支付收入30665万元，专项转移支付补助收入6150万元),上年结转收入8559万元，调入资金1553万元(其中调入政府性基金333万元，调入其他资金1220万元),债务（转贷）收入2528万元。全区一般公共预算支出89694万元，为调整预算的96.07%，较上年增长5.46%。上解上级支出5790万元，债务还本支出477万元，年终结转结余5861万元。

 全区主要一般公共预算收入项目执行情况是:税收收入完成31290万元,为调整预算的99.13%，增长13.89%,其中:增值税(地方部分)21015万元,为调整预算的100.07%，增长16.63%;企业所得税380万元,为调整预算的100.00%，增长46.72%;个人所得税298万元,为调整预算的99.33%，增长46.80%：资源税2491万元，为调整预算的99.84%，增长6.50%；城市维护建设税1381万元，为调整预算的100.07%，增长7.89%；房产税594万元，为调整预算的99.00%，增长48.87%；印花税260万元，为调整预算的100.00%，下降24.2%；城镇土地使用税2292万元，为调整预算的99.87%，增长97.25%；土地增值税407万元,为调整预算的99.27%，增长171.33%；车船税954万元，为调整预算的99.90%，下降51.23%；耕地占用税523万元，为预算调整的99.62%，增长1036.96%；契税695万元,为调整预算的72.02%，下降47.35%。非税收入完成20962万元,为调整预算的99.94%，下降3.90%。

 全区主要财政预算支出项目执行情况是:一般公共服务支出7543万元,为调整预算的99.91%，增长6.78%；国防支出75万元，为调整预算的93.75%，下降28.57%；公共安全支出1072万元,为调整预算的98.08%，增长38.50%；教育支出13891万元,为调整预算的89.62%，增长2.41%；科学技术支出170万元,为调整预算的86.73%，增长24.09%；文化旅游体育与传媒支出1358万元,为调整预算的90.53%，增长236.97%；社会保障和就业支出11454万元,为调整预算的91.59%，下降1.65%；卫生健康支出4587万元,为调整预算的98.65%，下降33.50%；节能环保支出8898万元,为调整预算的100.00%，增长304.64%；城乡社区支出3595万元,为调整预算的99.86%，下降1.26%；农林水支出14372万元,为调整预算100.00%，下降44.74%；交通运输支出1662万元,为调整预算的94.97%，增长15.02%；资源勘探工业信息等支出523万元，为调整预算的95.09%，下降32.78%；商业服务业等支出15470万元，为调整预算的96.69%，增长345.82%；自然资源海洋气象等支出387万元,为调整预算的99.23%，增长3.48%；住房保障支出3035万元，为调整预算的97.90%，下降7.13%；粮油物资储备支出127万元，为调整预算的97.69%，下降8.63%；灾害防治及应急管理支出982万元，为调整预算的98.20%，增长41.70%；债务付息支出490万元，为调整预算的100.00%，增长3.59%；债务发行费用支出3万元，为调整预算的60.00%，下降25.00%。

 税收返还和转移支付执行情况:2024年中央、省、市对我区转移支付资金36930万元（其中:税收返还115万元,一般性转移支付30665万元，专项转移支付6150万元）,较上年下降5258万元,下降12.46%，下降原因是2023年下达环保部门水环境治理与修复资金9010万元。有效缓解了我区财政支出压力。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年区本级政府性基金收入完成5005万元，完成调整预算的99.70%（其中：国有土地收益基金收入6万元，国有土地使用权出让收入4133万元，城市基础设施配套费收入849万元，污水处理费收入17万元），政府性基金补助收入1973万元，调入资金2435万元，上年结转结余3895万元，债务转贷收入3300万元，政府性基金收入总量为16608万元。

2024年区本级政府性基金预算支出12469万元（其中：城乡社区支出6536万元，农林水支出41万元，其他支出3457万元，债务付息支出2433万元，债务发行费用2万元）。调出资金333万元，债务还本支出2100万元，年终结转结余1706万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年区本级国有资本经营年初预算收入0万元，预算支出为0万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年全区社保基金收入完成9884.91万元,完成预算的95.1%，其中:城乡居民基本医疗保险基金收入9884.91万元（此险种也已经纳入市级统一预算）。全区社保基金支出完成10034.5万元,完成年初预算的97%,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出10034.5万元。当年收支结余负149.59万元,年末滚存结余13576.19万元。

（五）地方政府债务情况。

安徽省财政厅核定我区2024年地方政府债务限额为104736(专项87586万元、一般17150万元), 截至 2024年底,全区地方政府债务余额为99802万元(专项82470万元、一般16332万元)。2024年已发行债券13998万元，其中：2024年度新增一般债券2128万元, 新增专项债券3300万元，再融资一般债券700万元，再融资专项债券7870万元。我区政府债务余额在安徽省财政厅核定的限额内。|

二、2024财政工作情况

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对安徽的重要指示精神，认真落实党中央决策部署和安徽省、淮南市安排要求，紧紧围绕区工委管委决策部署，强化财政资源统筹，充分发挥财政资金关键保障作用，突出重点领域保障，深化体制机制改革，落实“过紧日子”要求，有效防范化解各类风险，经济质效向稳向好，预算执行情况总体较好。有关工作开展情况如下：

（一）编制完成年度预算。对各部门有针对性地开展预算调研活动，摸清基本情况，掌握政策依据，认真测算，起草完成《关于毛集实验区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告》。严格按照“两上两下”的程序，编制完成并及时向各预算单位下达了部门预算，目前全区部门预算编制覆盖面达100%，严格预算执行监管。

（二）增强财政保障能力。坚持把收入征管作为财政工作的第一责任，全力顶住经济下行压力等不利影响，强化收入征管，坚持依法依规组织收入，从“质”和“量”两方面发力，促进全区一般公共预算收入持续增长。大力培育涵养税源。夯实重点税收企业稳税引税作用，密切关注中煤新集二矿重点税源企业，稳固我区税源“基本盘”，在区工委、管委的高度重视下，加大跨部门协作服务保障力度，建立毛集实验区财税地协调联动工作机制，紧密税务、财政部门联系，采取了一系列的征收措施，加大欠税清缴力度，累计梳理税收收入1432万元（主要为耕占税和城镇土地使用税的补缴），大额欠缴非税878.66万元。2024年完成财政收入52252万元，实现了近三年来财政收入增幅正增长的目标。

（三）落实重点支出保障政策。坚持聚财为民、理财为民，全力以赴保障民生福祉，坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域投入。按照“有保有压、突出重点”的原则，进一步优化支出结构：对全区非刚性非重点支出进行压减，严格按照工委管委批准的预算执行，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，进一步严控新增支出，杜绝无预算超预算列支，持续强化预算统筹和源头管控。强化一般性支出管理，加强相关支出的必要性、合理性审查力度，腾出更多资金用于保民生和稳增长，2024年全区教育、卫生、科技等13项民生支出79006万元，占一般公共预算支出88.08%。积极助力“六稳”、“六保”,把有限财政资金用到“刀刃”上。对涉及教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障等重点民生支出，足额安排支出预算，保证全面落实到位。

（四）向上争取资金。认真研究分析上级政策精神，紧扣国家政策导向，加大向上争取调度考核力度，压实各单位主体责任，提高部门争取资金工作积极性，形成合力，积极向上争取转移支付资金36930万元。2024年已争取到均衡性转移支付资金2181元，县级基本财力保障机制奖补资金3199万元，皖北地区综合财力补助资金627万元，产粮大县奖励资金559万元，新增资源枯竭型城市转移支付资金674万元，有效的缓解了我区的财政支出压力。

（五）不断防患化解债务风险。严格贯彻落实党中央、国务院关于防范化解地方债务风险决策部署，按照省委、省政府工作要求，积极稳妥有序化解政府债务。一是坚决守牢债务风险底线。省下达2024年毛集区政府债务限额为104736万元,其中，一般债务限额17150万元，专项债务限额87586万元。截至目前，政府债务余额99802万元，其中，一般债务余额16332万元、专项债务余额83470万元。二是按计划化解存量债务。2018年认定存量债务48184.76万元，2018-2023年累计化解26135.67万元，2024年化解13729.8万元，合计化债39865.47万元，累计化解率82.73%，余额8319.29万元，2024年全面完成了区城投公司化解任务，退出平台公司管理。拟计划2025年化解：申请置换债券全部化解新发建设公司8117万元债务，区交通局107.76万元、区教育局11.16万元、夏集镇18.17万元、焦岗湖镇65.2万元单位自行化解。

（六）深化国有企业改革。一是不断健全完善制度。先后制定了《毛集实验区企业国有资产监督管理办法》、《毛集实验区区属企业经营业绩考核与薪酬制度管理办法》、《毛集实验区区属国有企业合规管理办法》等15份文件，为国资国企日常监管提供了制度依据。二是不断推进国企改革深化提升行动。制定2023-2025年国有企业改革深化方案和台账，推进改革提升工作。对美泰担保公司、能投供应链公司实行提级管理，增强企业活力。三是做好区属企业产权登记工作。先后完成 3家企业变更，50家企业产权登记工作。四是组织财务审计。聘请审计机构（中启泰公司）对部分企业（能投和粮牧公司）进行财务审计，摸清企业家底及运营情况。

三、2025年财政预算草案

2025年预算编制指导思想。2025年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持党政机关习惯“过紧日子”要求，强化重大战略任务财力保障，加强财政资源统筹，创新财政支持方式，健全预算安排约束机制，切实提升财政治理能力和治理水平，为奋力书写现代化美好毛集新篇章提供财政保障。

2025年预算编制遵循以下原则：一是法制预算。牢固树立预算法治意识，编制预算符合《中华人民共和国预算法》及其实施条例的要求，强化全口径政府预算管理，完善预算管理体制机制，严肃财经纪律，强化预算约束，提升制度执行力。二是零基预算。强化零基预算理念，将零基预算理念贯穿于各领域、各部门的预算编制中，打破支出固化格局，加大优化支出结构力度，提高政策精准度和有效性。三是刚性预算。坚持党政机关习惯过紧日子要求，严格一般性支出、严格“三公”经费管理，腾出更多资金足额保障基层“三保”等刚性支出，加强对基本民生、重点领域、重大政策财力保障力度。四是防范风险。牢固树立底线思维，平衡好稳增长和防风险的关系，稳妥化解债务存量，严控地方政府债务风险。加强财政支出政策、政府投资项目财政承受能力评估，规范财政暂付款管理，确保财政可持续。

（一）一般公共预算安排草案

全区一般公共预算安排情况：2025年，全区地方一般公共预算收入56000万元，增长7.17%。按照现行财政体制计算，返还性收入115万元，一般性转移支付收入26605万元，专项转移支付收入5477万元，上年结余收入6165万元，调入资金162元，全区可用财力94524万元，安排财政支出预算94524万元，财政收支平衡。

一般公共预算收入预算安排为：税收收入35270万元，其中：增值税18919万元，企业所得税272万元，个人所得税213万元，资源税2465万元，城市维护建设税1344万元，房产税419万元，印花税360万元，城镇土地使用税1220万元，土地增值税158万元，车船税2054万元，耕地占用税6548万元，契税1307万元。非税收入20730万元。

一般公共预算支出预算安排为：一般公共服务支出7787万元，国防支出74万元，公共安全支出748万元，教育支出13452万元，科学技术支出78万元，文化旅游体育与传媒支出1272万元，社会保障和就业支出12330万元，卫生健康支出5745万元，节能环保支出5309万元，城乡社区支出2235万元，农林水支出28782万元，交通运输支出964万元，资源勘探工业信息支出465万元，商业服务业等支出2075万元，自然资源海洋气象等支出346万元，住房保障支出3021万元，粮油物资储备支出56万元，灾害防治及应急管理支出629万元，预备费868万元，债务付息支出500万元。

（二）政府性基金预算安排草案

2025年区本级政府性基金预算收入9089万元，主要是：国有土地收益基金收入6万元，国有土地使用权出让收入7205万元，城市基础设施配套费收入850万元，加上政府性基金转移支付收入1911万元，上年结余收入1028万元，可安排的政府性基金收入总量为11000万元。2025年区本级政府性基金预算支出11000万元，主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出11000万元。

（三）国有资本经营预算安排草案

2025年,区本级国有资本经营预算收入324万元。2024年区本级国有资本经营预算支出安排324 万元。

（四）社会保险基金预算安排草案

2025年全区社保基金预算总收入10043.77万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金收入10043.77万元（此险种已纳入市级统一预算）。加上年社保基金总结余13741.53万元,2025年全区社保基金可安排资金总计23785.3万元。社保基金总支出9991.01万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出9991.01万元。当期收支结余52.76万元,年末滚存结余13794.29万元。

四、2025年财政工作谋划

2025年，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主线，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示和考察安徽重要讲话精神，锚定全年目标任务，更好发挥财政职能作用，凝心聚力、奋发进取，为稳定经济社会发展大局提供财政支撑。

（一）坚持强基固本，持续稳住经济盘。面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手开源节流。一是有效组织财政收入。继续发挥财税调度会作用，加大税收征管力度，按照《毛集经济开发区、各镇企业税收缴纳台账》，强化对重点企业跟踪分析，依法加强税收征管，不断提高收入质量；全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘财政收入潜力，为收入盘子增加新的增收点；认真分析形势、采取措施，推进财力保障运转三年行动任务落实。二是全力争取资金支持。用好各类财政工具，保持与上级财政部门密切沟通，全力争取各级财政补助资金及一般债、专项债项目资金，强化重点领域能力建设。三是积极盘活存量资源。梳理已建成、在建产业项目投入产出情况，推进全区存量资源与招商引资相融合，鼓励国有公司建立招商引资新模式，加快成立产业招商公司。

（二）坚持政策引导，持续助推经济高质量发展。一是落实积极财政政策。积极争取专项债券额度，多渠道筹集政府性投资项目资金。落实减税降费政策，进一步减轻市场主体负担。二是积极争取财政补助。在卫生健康、教育、就业、养老、民政等领域争取最大份额资金支持，用于保障民生重点任务。三是认真谋划项目。提高全区谋划融资、谋划项目的能力和水平。提高财政的腾挪空间，为全区经济高质量发展蓄势赋能。

（三）坚持改革破题，持续深化体制机制改革。一是深化零基预算改革。增强零基预算理念，取消支出基数、打破固化格局，按照“三保”、地方政府债券还本付息、年度重点保障事项支出顺序安排预算。二是深化预算绩效管理改革。树立成本绩效理念，开展成本预算绩效管理工作，打造整体智治财政。三是深化国资国企改革。实施国有企业改革深化提升行动，加快国有经济布局优化和结构调整；制定授权放权清单，持续推进国企市场化改革，围绕完善现代企业制度、深化三项制度改革方面，逐步完善市场化运营、管控机制，加快转型发展；完善企业薪酬制度，提高国有企业人员积极性和创造性；继续支持合资公司发展壮大，实现能投供应链公司纳税300万元以上；鼓励国有企业参与大税额民营企业合作，创新管理模式，打造工作新亮点；招商引进金融、文创类企业年税收1000万元以上。

（四）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制；健全“三项制度”,提高财政支出的准确性、科学性、及时性。二是坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出。三是防范化解债务风险。更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，关注债务率，为争取专项债赢得空间；最大化争取债务置换份额，合理排定偿还时序，确保完成城投公司、新发公司化解任务，实现平台公司市场化转型发展。

（五）坚持精益求精，持续增强金融服务水平。一是持续开展政银企担对接会。督促引导金融机构向上争取信贷政策和信贷资源倾斜，持续扩大信贷投放，提高对接工作的精准性、持续性，保持信贷规模稳定增长10%，提升金融服务实体经济能力。二是守牢金融稳定底线，确保不发生金融安全风险，加强非法集资和金融领域扫黑除恶宣传，充分发挥镇村网格员、金融机构资金异动监测网络作用，构建群防群治的监测防范格局。三是发挥政策性融资担保公司作用，实现融资担保30000万元以上。四是加强资本市场培训、培育，推动区内高新技术企业在省股权交易中心挂牌。

（六）坚持从严从实，持续推进全面从严治党。一是加强政治理论学习。以深入学习贯彻三中全会精神为主线，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示和考察安徽重要讲话精神，持续巩固主题教育学习成果，压实全面从严治党责任。二是实现学习成果转化。按照“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”重要要求，推进学习成果转化落实工作，提升政治素质和工作水平。加强预算单位财务人员培训力度，加强财政所业务指导，加大人员调整交流力度。三是加大财会监督力度，开展严肃财经纪律专项整治，完善财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大等各类监督贯通协调的工作机制，切实维护财经纪律的严肃性。

 各位领导,做好财政工作任务艰巨、使命光荣。区财政局将更好地发挥财政职能作用,扎实做好财政预算各项工作,努力完成区工委、区管委确定的目标任务,加快建设现代化美好毛集！