淮南市毛集实验区管理委员会办公室2023年度部门决算

淮南市毛集实验区管理委员会办公室2023年度部门决算

2024年8月

目  录

第一部分 淮南市毛集实验区管理委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市毛集实验区管理委员会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市毛集实验区管理委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及机关工作人员餐补项目绩效评价报告

第一部分 淮南市毛集实验区管理委员会办公室概况

一、 部门职责

1、负责区管委会议的准备工作，协助区管委领导组织会议决定事项的实施。

2、协助区管委领导组织起草或审核以区管委、管委办公室名义发布的公文。

3、研究区管委各部门和各镇政府向区管委请示的事项，提出审核意见，报区管委领导审批。

4、督促、检查区管委各部门和各镇政府对区管委决定事项及区管委领导批示、指示的贯彻落实情况，及时向区管委领导报告。

5、负责有关市人大议案、市政协提案的办理工作。

6、协助区管委领导做好需由区管委组织处理突发事件的应急处置工作。

7、负责区管委值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区管委领导批示、指示。

8、根据区管委的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区管委反映情况，提出建议。  

9、受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

10、负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

11、负责区管委的接待、会务、联络工作。

12、负责协调、指导全区的依法行政和政府法制工作，开展行政复议和区管委规范性文件拟订、审查、发布和解释等工作。

13、负责区政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理等工作。

14、办理区管委和区管委领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市毛集实验区管理委员会办公室2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，保持一致。

纳入淮南市毛集实验区管理委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市毛集实验区管理委员会办公室2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市毛集实验区管理委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,102.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1,102.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2,840.89万元，下降72.05%，主要原因：2022年增加补缴区编人员养老保险资金，2023年没有此项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,101.34万元，其中：财政拨款收入1,089.90万元，占98.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.43万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,101.96万元，其中：基本支出412.40万元，占37.42%；项目支出689.57万元，占62.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,089.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,089.90万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2853.07万元，下降72.36%，主要原因：2022年增加补缴区编人员养老保险资金，2023年没有此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,089.90万元，占本年支出的98.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2853.07万元，下降72.36%，主要原因：2022年增加补缴区编人员养老保险资金，2023年没有此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,089.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出966.79万元，占88.70%；社会保障和就业（类）支出58.75万元，占5.39%；卫生健康（类）支出15.25万元，占1.40%；农林水（类）支出1.86万元，占0.17%；住房保障（类）支出47.25万元，占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.43万元，支出决算为1,089.90万元，完成年初预算的118.54%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费的增加；二是结转上年未支付项目支出。其中: 基本支出400.34万元，占36.73%；项目支出689.57万元，占63.27%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.75万元，支出决算为287.19万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为572.9万元，支出决算为667.40万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员类项目和运转类经费在年中执行中科目和科目之间有所调整。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

4. 一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数小于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.99万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的143.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资类款项，缴纳基数增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）及其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的24.37%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的152.60%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员职级提升，人员工资及福利支出增加。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出400.34万元，其中：人员经费392.89万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毛集实验区管理委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

毛集实验区管理委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市毛集实验区管理委员会办公室机关运行经费支出7.44万元，比2022年减少9.16万元，下降55.18%，主要原因是本年度业务减少。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市毛集实验区管理委员会办公室政府采购支出总额20.23万元，其中：政府采购货物支出20.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市毛集实验区管理委员会办公室共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金573.00万元。从评价情况看，以上项目均符合我单位部门职能和事业发展规划要求，达到了预算编制所预期达到的经济效益、社会效益目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位行政效能、服务质量、自身建设、群众满意度等各项工作成效明显，全年绩效目标完成情况高效，做到了合理高效利用财政拨发资金。

组织对“机关工作人员餐补”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金145.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目保障了办公室优质高效地运转，达到了预期绩效目标，不仅在经济效益上取得显著成果，也兼顾了生态效益和社会满意度，总体上圆满实现了其设定的绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“机关工作人员餐补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机关工作人员餐补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为145.00万元，执行数为145.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立机关工作人员餐补制度；二是保证每个机关工作人员资金到位及时，保障机关正常运转。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理意识有待增强；二是预算绩效管理工作有待进一步深化落实。下一步改进措施：一是完善财务管理制度及内部控制制度；二是提高资金使用率，重点加强重点指标督察以及日常考核督查项目的绩效执行力度及效率，积极主动与财政部门对接，完善转移支付资金投入与责任履行。

机关工作人员餐补项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

    （3）部门评价结果。

《2023年度机关工作人员餐补项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及机关工作人员餐补项目绩效评价报告