关于毛集实验区2023年财政决算（草案）的报告

关于毛集实验区2023年财政决算（草案）的报告

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是推进落实“十四五”规划的关键一年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安徽工作的重要讲话指示精神，在区工委、区管委的坚强领导下，切实做好“开源、节流、增效”三篇文章，扎实推进财政绩效提升三年行动，努力实现了财政收入量质齐升、财政运行稳中有进、债务风险平稳可控，较好地完成了全年预算目标。

一、2023年全区决算情况

转移支付资金收支情况。2023年，上级财政补助资金42188万元，增长7.82%。其中：返还性收入115万元，一般性转移支付28407万元，专项转移支付13666万元。各项转移支付有效缓解了我区财政支出压力。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2023年全区国有资本经营收支为零。

（五）部门决算情况。2023年独立编制部门决算单位67家（含学校、卫生院和乡镇）部门收入全年预算数为100210万元；支出预算调整数为100210万元。正式编成的2023年67家部门决算，收入完成100182万元，为全年预算数的99.97%；支出完成100182万元，为预算调整数的99.97%。其中，卫生健康支出6601万元、教育支出13085万元、城乡社区支出13168万元、公共安全支出813万元、社会保障和就业支出9750万元。

（六）地方政府债务情况。我区2023年地方政府债务限额91438万元，其中一般债务限额15022万元，专项债务限额76416万元。2023年地方政府债务余额88681万元，其中一般债务余额14281万元，专项债务余额74400万元。2023年发行新增债券1000万元，主要为和美乡村精品示范村建设资金。2023年偿还政府债务本息合计9598万元，其中一般债务本金2585万元，利息473万元；专项债务本金4008万元，利息2532万元。

（七）预算绩效管理情况。一是全面加强预算绩效管理，将绩效目标与部门预算同步编报、审核和批复。2023年，部门预算中编制绩效目标的重点项目225个，资金8.4亿元，范围覆盖四本预算体系，类型涵盖PPP、政府购买服务、政府债券等重点领域。二是强化评价结果运用，在2024年部门预算编审环节，采取优先安排、适当安排、适度核减、压缩预算等方式运用。三是严格落实信息公开，通过政府门户网站公开重点评价结果，自觉接受人大监督，定期向区工委、区管委报告重点项目绩效评价开展情况。

二、2023年全区预算执行效果

2023年，财政部门认真落实区工委、区管委关于预决算的决议及相关审议意见、审查报告提出的要求，高效落实积极的财政政策，加强财政预算管理、深化财税体制改革、筑牢财政安全防线，取得积极成效。

（一）做大财政蛋糕，以大财政理念聚好财。汇聚税收收入、上级补助、政府债券、盘活资产、市场融资等“资金池”，为全区高质量发展提供财力保障。全区一般公共预算收入完成49289元、增长29.44%，圆满完成预期目标；多方争取超出预期，眼睛向上抓争取，聚焦政策吃干榨尽，争取财力性转移支付4394万元；刀刃向内抓盘活，清理盘活财政存量资金618万元。

（二）培育财源税源，以大发展理念生好财。坚持积极的财政政策加力提效，激发市场主体活力，实现重点税源企业跟踪服务、基层税费协同共治及园区财税管理等工作。另一方面提升产业发展“源动力”，继续落实各项组合式税费支持政策，突出对制造业、中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，2023年，全区税收收入完成27475万元、增长28.09%，增幅居全市第一。政府采购营商环境考核位居全市第一。

（三）优化支出结构，以大统筹理念用好财。按照“花小钱办大事、少花钱多办事、不花钱办成事”的思路，聚焦财政资金开源、节流、提质、增效。坚持以人民为中心的发展思想，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断提升民生支出占比，2023年十三大类民生支出73194万元、占比达88.1%；围绕党政机关习惯过“紧日子”，大幅压减非重点非刚性支出，严控一般性支出，“三公”经费支出同比下降27.41%；坚持资金直达基层和直接惠企利民，中央直达资金分配下达进度100%、支出进度98.5%、位居全市前列。

（四）提升管理效能，以大节约理念管好财。坚持管理出效益、基础出亮点。预算管理突出科学，认真贯彻《淮南市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革全面实施零基预算管理实施方案》，预算管理一体化系统平稳运行。资产管理持续完善，全面清理盘活闲置资产。债务管理坚实有力，持续有效化解存量债务，打好防范化解重大风险攻坚战。优化提升营商环境，政府采购规范化、便利化水平大幅提高，营商环境考核位居前列。

（五）防范化解风险，以大安全理念守好财。坚持高质量发展、高水平安全，坚决扛牢风险化解主体责任。保持本级综合债务绿色安全现状，推动融资平台公司实体化运营，推进平台公司债务结构、期限、利率优化，坚决防控新增隐性债务风险；注重在激发发展动力中兜牢“三保”底线，加大转移支付、库款调度等帮扶措施力度，大力推动财力下沉。2023年下达我区财力性转移支付4394万元，切实增强我区财政保障能力。

一年来，在区工委、区管委依法监督指导下，我区财政改革发展取得积极成效，预算执行和其他财政收支总体情况较好。同时，我们也清醒地认识到，目前财政运行还存在一些困难和问题，主要是：收支矛盾依然突出、零基预算改革还需深入、国资国企管理有待加强等。对此，我们将高度重视，积极加以解决。

三、下一步财政重点工作

2024年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，严格落实中央及省委、市委经济工作会议部署，树牢“大财政”理念，以财政绩效提升三年行动方案为抓手，以几年干成一件事的韧劲、一年干成几件事的狠劲，扎实推进财政改革发展各项重点工作，推动全区经济平稳健康发展和社会大局稳定。

（一）加强财源税源培育。加强部门之间的沟通协作，不断压实财政与税务的主体责任和国土、经开、招商等部门的行业主管责任，准确、及时交互信息，构建“财税联动、各部门通力合作、齐抓共管”的培植税源工作格局，定期召开会议，探索“财政收支+库款保障+政府债务+转移支付”的财政运行分析模式，联合调研留抵退税、总部经济等税费优惠政策，培育涵养税源。联合开展重点税源企业跟踪服务、持续推进基层税费协同共治、积极探索乡镇财政管理体制改革，充分调动各方参与协税护税的积极性。

（二）深化零基预算改革。打破支出固化格局，提高政策精准度和有效性。一方面加强各类资金统筹，在纵向上，积极争取上级补助，将上级补助与本级资金一并纳入预算。在横向上，按照先清理再重塑的原则，优化支出政策，推动政策资金聚焦区工委、区管委重点工作。在协同上，引导金融资源和社会力量投入，注重财政贴息、保费补贴、风险补偿、投资基金等各类财政金融工具协同。另一方面加强预算绩效管理，将企业降本增效理念引入政府预算管理，开展成本预算绩效试点。持续优化“免申即享”“即申即享”政策兑现流程，实现政策精准供给和直达快享，提高市场主体获得感。

（三）提高财政保障能力。坚持公共财政节用裕民，持续保障改善民生。落实《关于进一步厉行节约过紧日子的若干举措》，继续压减一般性支出和非重点非刚性支出，从严从紧编制“三公”经费预算，努力降低行政运行成本，构建“过紧日子”长效机制；按照尽力而为、量力而行的原则，加快补齐民生短板，全区民生支出占比稳定在八成以上；完善财政资金常态化直达机制，强化全过程、全流程、全方位监督，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。

（四）优化财政资源配置。坚持“小钱小气、大钱大方”，构建集中财力办大事的政策体系。围绕转型发展“五大攻坚行动”，增加乡村振兴、产业培育、社会保障、教育医疗、科技创新、文化旅游等重点领域专项资金规模；按照“花小钱办大事、少花钱多办事、不花钱办成事”的思路，创新基础设施投融资及产业政策扶持方式，加大对区工委、区管委确定的重大战略支持力度。

（五）加强国资国企管理。坚持规范管理和转型发展，增强企业核心功能和竞争力。一方面完善平台公司管理制度体系，将融资成本压降和非标准金融产品占比下降纳入业绩考核，推进平台公司债务结构、期限、利率优化。另一方面实施新一轮国企改革深化提升行动，通过注入经营性资产、增加经营性收益等方式，提高国有平台公司信用评级，并以产业为导向、以项目为牵引，推进市场化转型。

（六）积极防范化解风险。坚持在高质量发展中缓释和化解风险，继续巩固本级综合债务“降率脱红”成果，坚决防控新增隐性债务风险；切实兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加大转移支付、库款调度等措施力度，切实防范基层财政运行风险。

（七）抓好审计问题整改。对审计指出的预算执行、政府债务、部门预算执行、国有企业资产管理等方面的问题，要严格落实审计整改主体责任，督促部门落实预算执行主体责任，认真分析原因，逐项逐条制定整改计划，确保按期整改到位。紧盯反复出现、经常发生的问题，深化体制机制改革，构建“以问题促整改，以整改促发展”的良好格局。

2024年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区工委、区管委的坚强领导下，自觉接受人大监督，强化财政保障能力、优化资源配置效率、提升财政政策效能，勇立潮头、勇毅前行，为加快建设现代化美好毛集作出新的贡献。